Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別-82817.HK-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈82817.HK〉

Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
CGB 3 10/15/53	6.11	45,000,000
CGB 3.81 09/14/50	5.79	38,500,000
CGB 3.19 04/15/53	5.44	39,000,000
CGB 3.4 07/15/2072	4.60	30,000,000
CGB 3.27 03/25/2073	4.46	30,000,000
CGB 3.39 03/16/50	4.45	31,600,000
CGB 3.53 10/18/51	4.38	29,800,000
CGB 3.73 05/25/70	4.30	26,200,000
CGB 3.32 04/15/52	4.18	30,000,000
CGB 3.12 10/25/52	4.13	30,000,000
SDBC 3.49 11/08/41	3.48	25,000,000
CGB 3.86 07/22/49	3.48	23,000,000
CGB 4 06/24/69	3.41	20,000,000
CGB 4.08 10/22/48	3.13	20,000,000
CGB 3.96 08/16/40	2.93	20,000,000
CGB 3.76 03/22/71	2.92	17,700,000
SDBC 4.01 10/11/35	2.79	20,000,000
CGB 3.74 09/22/35	2.70	20,000,000
SDBC 3.9 08/03/40	2.65	18,800,000
CGB 3.72 04/12/51	2.40	16,000,000
SDBC 3.8 01/25/36	2.35	17,100,000
CGB 4.28 10/23/47	1.60	10,000,000
CGB 4.22 03/19/48	1.58	10,000,000
CGB 4 1/2 06/23/41	1.56	10,000,000
ADBCH 3.92 06/18/51	1.55	10,000,000
CGB 3.97 07/23/48	1.53	10,000,000
CGB 4.05 07/24/47	1.53	10,000,000
CGB 4.23 12/09/40	1.49	10,000,000
CGB 4.12 08/02/42	1.48	10,000,000
CGB 4.07 06/28/42	1.47	10,000,000
CGB 4.08 03/01/40	1.47	10,000,000
CGB 3.96 07/29/40	1.43	10,000,000
SDBC 3.03 07/24/43	1.29	10,000,000
CGB 2.65 03/25/2074	1.28	10,000,000
CGB 3.52 04/25/46	0.73	5,100,000

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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