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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別〈9177.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK)-全部持股
資料日期：2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CGB 3 10/15/535.8455,000,000
CGB 3.81 09/14/505.7948,500,000
CGB 3.19 04/15/535.3449,000,000
CGB 3.73 05/25/704.7136,200,000
CGB 3.39 03/16/504.5941,600,000
CGB 3.53 10/18/514.5339,800,000
CGB 3.32 04/15/524.4240,000,000
CGB 3.12 10/25/524.2840,000,000
CGB 3.72 04/12/514.2136,000,000
CGB 3.86 07/22/493.9133,000,000
CGB 3.4 07/15/20723.7230,000,000
CGB 3.76 03/22/713.6727,700,000
CGB 3.27 03/25/20733.6330,000,000
CGB 4.08 10/22/483.6130,000,000
SDBC 3.8 01/25/362.8927,100,000
CGB 4 06/24/692.7320,000,000
SDBC 3.49 11/08/412.6425,000,000
CGB 3.96 08/16/402.2320,000,000
SDBC 4.01 10/11/352.1320,000,000
CGB 3.74 09/22/352.1120,000,000
CGB 2.65 03/25/20742.0920,000,000
SDBC 3.9 08/03/402.0718,800,000
CGB 4.28 10/23/471.2310,000,000
CGB 4.22 03/19/481.2210,000,000
ADBCH 3.92 06/18/511.2010,000,000
CGB 4 1/2 06/23/411.2010,000,000
CGB 3.97 07/23/481.1910,000,000
CGB 4.05 07/24/471.1910,000,000
CGB 4.12 08/02/421.1610,000,000
CGB 4.07 06/28/421.1410,000,000
CGB 4.23 12/09/401.1410,000,000
CGB 3.77 02/20/47 17051.1410,000,000
CGB 4.08 03/01/401.1310,000,000
CGB 3.96 07/29/401.1210,000,000
CGB 3.52 04/25/461.1010,100,000
CGB 3.27 08/22/461.0610,000,000
SDBC 3.03 07/24/431.0110,000,000
EXIMCH 3.1 12/29/380.9410,000,000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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