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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別〈9177.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 4.88 2.22 -0.28 1.40 -0.83 2.27 2.92 0.59 0.00 0.29 1.19 3.72
基準指數漲跌幅 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29
差額 4.41 1.56 2.88 -19.57 2.67 2.84 6.23 1.27 -1.89 -0.31 -8.16 10.00
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 6.91 2.84 3.53 5.26 3.86 0.65 3.69 -0.67 -0.33 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 N/A N/A
差額 8.97 -13.23 5.67 2.16 10.86 4.63 8.84 -5.30 -2.09 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 19.81 7.67 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 N/A N/A N/A
差額 5.13 19.04 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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