Harbor紀律債券主動型ETF-AGGS-ETF持股狀況

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Harbor紀律債券主動型ETF〈AGGS〉

Harbor紀律債券主動型ETF(AGGS)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
US TREASURY N/B 4.5 2044/2/15	9.52	N/A
US TREASURY N/B 4.25 2054/2/15	6.51	N/A
US TREASURY N/B 4 2034/2/15	2.49	N/A
US TREASURY N/B 4 2029/7/31	1.49	N/A
FR SD7563 4.5 2053/5/1	1.45	N/A
FR SD7548 2.5 2051/11/1	1.27	N/A
FR SD7544 3 2051/7/1	1.25	N/A
FN CA6635 2.5 2050/8/1	1.12	N/A
FR SD7568 5.5 2054/2/1	1.08	N/A
FN CB4105 5 2052/7/1	1.04	N/A
FN CB4558 5 2052/9/1	0.95	N/A
PLMRS 2020-3A A1R2 6.76809 2036/11/15	0.92	N/A
CIFC 2024-3A A1 6.81251 2037/7/21	0.92	N/A
APID 2021-35A A 6.59362 2034/4/20	0.92	N/A
FN CB2857 2.5 2052/2/1	0.89	N/A
DEPOSITORY TRUST & CLEAR 3.375 2099/12/31	0.87	N/A
PLNT 2019-1A A2 3.858 2049/12/5	0.82	N/A
ING GROEP NV 6.114 2034/9/11	0.78	N/A
BARCLAYS PLC 6.49 2029/9/13	0.78	N/A
FN FM8779 2.5 2051/9/1	0.76	N/A
SENSATA TECHNOLOGIES INC 6.625 2032/7/15	0.76	N/A
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 6.15 2032/1/25	0.75	N/A
FN FM1533 4 2048/2/1	0.75	N/A
ASHTEAD CAPITAL INC 5.55 2033/5/30	0.74	N/A
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125 2034/3/8	0.74	N/A
FN FM2971 4 2045/8/1	0.73	N/A
FERGUSON FINANCE PLC 4.65 2032/4/20	0.71	N/A
FN MA3416 4.5 2048/7/1	0.71	N/A
JPMMT 2024-3 A6 3 2054/5/25	0.71	N/A
FR ZT0541 4 2048/6/1	0.68	N/A
G2 MA7589 2.5 2051/9/20	0.66	N/A
VBTEL 2022-1A C2I 3.156 2052/2/15	0.65	N/A
FN FS4922 3 2051/6/1	0.64	N/A
FR ZS4693 3 2046/12/1	0.64	N/A
FN MA3305 3.5 2048/3/1	0.63	N/A
UBS GROUP AG 2.746 2033/2/11	0.62	N/A
VMWARE LLC 1.4 2026/8/15	0.59	N/A
BMO 2024-5C4 A3 6.5262 2057/5/15	0.59	N/A
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.1 2029/1/19	0.56	N/A
GSMS 2023-SHIP A 4.466408 2038/9/10	0.55	N/A
TCN 2023-SFR2 A 5 2040/12/17	0.55	N/A
WFCM 2015-C29 A4 3.637 2048/6/15	0.54	N/A
FR SD5250 2.5 2052/4/1	0.54	N/A
FN BT9482 2.5 2051/12/1	0.53	N/A
FR RA8731 5 2053/4/1	0.53	N/A
FN FS7948 2.5 2052/4/1	0.53	N/A
FR SD7543 2.5 2051/8/1	0.53	N/A
SUBWAY 2024-1A A2I 6.028 2054/7/30	0.53	N/A
FN CB7991 5.5 2054/2/1	0.52	N/A
FG G16607 3.5 2033/9/1	0.52	N/A
BMARK 2021-B28 A5 2.223 2054/8/15	0.52	N/A
SBIC 2023-10B 1 5.688 2033/9/10	0.52	N/A
SEMT 2024-7 A11 6 2054/8/25	0.52	N/A
WFCM 2015-C28 A4 3.54 2048/5/15	0.52	N/A
JPMMT 2023-4 1A4A 5.5 2053/11/25	0.52	N/A
JPMMT 2024-5 A4 6 2054/11/25	0.51	N/A
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384 2035/10/23	0.51	N/A
JPMBB 2015-C33 A4 3.769 2048/12/15	0.51	N/A
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 2.7 2033/11/1	0.51	N/A
EPR PROPERTIES 4.5 2027/6/1	0.51	N/A
FR SD5191 5.5 2054/3/1	0.50	N/A
SEMT 2024-6 A5 6 2054/7/27	0.50	N/A
DPABS 2021-1A A2I 2.662 2051/4/25	0.50	N/A
SBAP 2024-25D 1 5.38 2049/4/1	0.50	N/A
BX 2024-XL5 A 6.72854 2041/3/15	0.50	N/A
TD SYNNEX CORP 6.1 2034/4/12	0.49	N/A
BMARK 2020-B22 ASB 1.731 2054/1/15	0.49	N/A
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 6.2 2033/4/22	0.49	N/A
KKR GRP FIN CO VI LLC 3.75 2029/7/1	0.49	N/A
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 3.125 2031/6/15	0.49	N/A
FR SD4188 5.5 2053/10/1	0.49	N/A
TX NATURAL GAS SECZ 5.102 2035/4/1	0.49	N/A
FN MA3148 3.5 2047/10/1	0.49	N/A
SBIC 2023-10A 1 5.168 2033/3/10	0.48	N/A
DNKN 2021-1A A2II 2.493 2051/11/20	0.48	N/A
KIND 2024-1 A 7.24 2041/8/15	0.48	N/A
BELL 2021-1A A2II 2.294 2051/8/25	0.48	N/A
CANTOR FITZGERALD LP 7.2 2028/12/12	0.48	N/A
FG G16524 3.5 2033/5/1	0.47	N/A
CVS PASS-THROUGH TRUST 5.926 2034/1/10	0.47	N/A
AESOP 2024-3A A 5.23 2030/12/20	0.46	N/A
SBAP 2017-20I 1 2.59 2037/9/1	0.46	N/A
SPRO 2019-1A A2 3.882 2049/10/25	0.46	N/A
FR SD7552 2.5 2052/1/1	0.46	N/A
FR SB8047 3.5 2035/5/1	0.46	N/A
SEMT 2024-5 A5 6 2054/6/25	0.46	N/A
BX 2024-BIO A 6.97889 2041/2/15	0.46	N/A
WOART 2024-B A3 5.27 2029/9/17	0.45	N/A
SBAP 2024-25E 1 5.24 2049/5/1	0.45	N/A
CGCMT 2015-P1 A5 3.717 2048/9/15	0.45	N/A
SBALT 2024-B A3 5.56 2027/11/22	0.45	N/A
FN FM3181 4 2050/4/1	0.45	N/A
BROADCOM INC 4 2029/4/15	0.44	N/A
FN CA7514 2.5 2035/10/1	0.44	N/A
GSMBS 2024-PJ5 A15 6 2054/9/25	0.43	N/A
FN BM4882 4.5 2048/11/1	0.43	N/A
SBAP 2024-25G 1 4.89 2049/7/1	0.43	N/A
BROOKFIELD FINANCE INC 2.724 2031/4/15	0.43	N/A
LITHIA MOTORS INC 3.875 2029/6/1	0.42	N/A
WEN 2019-1A A2I 3.783 2049/6/15	0.42	N/A
FN FS4760 2.5 2036/4/1	0.41	N/A
FN BW9915 5 2052/10/1	0.41	N/A
SBL HOLDINGS INC 5 2031/2/18	0.41	N/A
ORACLE CORP 3.6 2040/4/1	0.40	N/A
COLUMBIA PIPELINES OPCO 6.036 2033/11/15	0.39	N/A
NAVIENT CORP 4.875 2028/3/15	0.39	N/A
TRUIST FINANCIAL CORP 7.161 2029/10/30	0.39	N/A
CMS ENERGY CORP 3.75 2050/12/1	0.39	N/A
SBA TOWER TRUST 6.599 2028/1/15	0.39	N/A
GENERAL MOTORS FINL CO 5.75 2031/2/8	0.39	N/A
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 5.55 2028/5/1	0.38	N/A
FN MA3182 3.5 2047/11/1	0.38	N/A
ELEMENT FLEET MANAGEMENT 6.271 2026/6/26	0.38	N/A
SBAP 2010-20G 1 3.8 2030/7/1	0.36	N/A
TPMT 2018-3 A1 3.75 2058/5/25	0.36	N/A
BX 2024-XL4 A 6.77892 2039/2/15	0.36	N/A
PARKLAND CORP 4.625 2030/5/1	0.35	N/A
AIR LEASE CORP 1.875 2026/8/15	0.34	N/A
APTIV PLC / APTIV CORP 4.15 2052/5/1	0.34	N/A
SBA TOWER TRUST 1.631 2051/5/15	0.34	N/A
PROG 2024-SFR3 A 3 2041/6/17	0.34	N/A
GGAM FINANCE LTD 8 2027/2/15	0.33	N/A
SIXTH STREET LENDING PAR 6.5 2029/3/11	0.32	N/A
FN FM4512 3.5 2050/4/1	0.32	N/A
HPS CORPORATE LENDING FU 6.75 2029/1/30	0.31	N/A
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.85 2049/4/15	0.31	N/A
LKQ CORP 5.75 2028/6/15	0.31	N/A
CHARLES SCHWAB CORP 5.853 2034/5/19	0.31	N/A
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 7 2031/7/15	0.31	N/A
PEDIATRIX MEDICAL GROUP 5.375 2030/2/15	0.31	N/A
VECTOR GROUP LTD 5.75 2029/2/1	0.31	N/A
J P MORGAN MTG TR 12/54 VAR 6 2054/12/25	0.31	N/A
TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25 2032/3/15	0.30	N/A
KBR INC 4.75 2028/9/30	0.30	N/A
NATIONAL RURAL UTIL COOP 7.125 2053/9/15	0.30	N/A
AVIATION CAPITAL GROUP 4.125 2025/8/1	0.30	N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 7 2030/1/15	0.30	N/A
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 6.125 2036/4/1	0.30	N/A
COPT DEFENSE PROP LP 2 2029/1/15	0.29	N/A
TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15 2026/10/1	0.29	N/A
BRINK'S CO/THE 6.75 2032/6/15	0.29	N/A
BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6 2029/9/15	0.28	N/A
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141 2052/3/15	0.28	N/A
AIRCASTLE LTD 5.95 2029/2/15	0.27	N/A
ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.5 2038/8/15	0.25	N/A
NEW ENGLAND POWER CO 5.936 2052/11/25	0.25	N/A
GOLUB CAPITAL BDC 7.05 2028/12/5	0.25	N/A
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 6.4 2029/3/26	0.25	N/A
GEN LUX SARL/GEN USA INC 6 2029/6/4	0.25	N/A
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 8.4 2028/11/14	0.24	N/A
KLA CORP 5.65 2034/11/1	0.24	N/A
BLUE OWL CREDIT INCOME 4.7 2027/2/8	0.24	N/A
ENBRIDGE INC 5.75 2080/7/15	0.24	N/A
GLP CAPITAL LP / FIN II 4 2030/1/15	0.23	N/A
MAIN STREET CAPITAL CORP 6.95 2029/3/1	0.23	N/A
DOMINION ENERGY INC 6.875 2055/2/1	0.22	N/A
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279 2032/3/15	0.22	N/A
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 0.01 2036/10/10	0.22	N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 5.875 2030/3/15	0.22	N/A
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4 2028/8/15	0.21	N/A
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05 2052/8/15	0.21	N/A
RYDER SYSTEM INC 5.25 2028/6/1	0.21	N/A
NEW FORTRESS ENERGY INC 6.5 2026/9/30	0.20	N/A
EQT 2024-EXTR A 5.3308 2041/7/5	0.18	N/A
US TREASURY N/B 4.25 2054/8/15	0.18	N/A
FR SB0307 2.5 2035/2/1	0.17	N/A
VICI PROPERTIES LP 5.75 2034/4/1	0.15	N/A
OAKTREE SPECIALTY LEND 2.7 2027/1/15	0.15	N/A
ENERGY TRANSFER LP 8.52679 2066/11/1	0.14	N/A
DELTA AIR LINES 2020-AA 2 2029/12/10	0.14	N/A
EXELON CORP 4.45 2046/4/15	0.13	N/A
FNR 2021-67 AI 0 2051/10/25	0.11	N/A
FNS 435 C4 3 2037/10/25	0.08	N/A
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 6.375 2030/1/15	0.07	N/A
US TREASURY N/B 4 2029/1/31	0.03	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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