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Bancreek國際大型股主動型ETF〈BCIL〉
Bancreek國際大型股主動型ETF(BCIL)-全部持股
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
IMCD NV4.36660
ASTRAZENECA PLC4.22599
CONSTELLATION SOFTWARE INC4.0931
DOLLARAMA INC4.08999
DIPLOMA PLC4.071,718
NOVO NORDISK A/S-B4.03717
WSP GLOBAL INC3.97590
WOLTERS KLUWER3.90566
LVMH-MOET VUITTON3.86128
MAINFREIGHT LTD3.792,054
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS3.765,014
EVOLUTION AB SHS3.74890
TFI INTERNATIONAL INC3.73624
MERCK KGAA3.53449
ASHTEAD GROUP PLC3.471,212
STANTEC INC3.441,039
CAPCOM CO LTD3.343,800
PANDORA A/S3.19451
LASERTEC CORP3.11400
INFICON HOLDING AG-REG3.0052
SIKA AG-REG2.89223
BAYCURRENT INC2.852,200
GAMES WORKSHOP GROUP PLC2.68482
ARCADIS NV2.58872
ASML HOLDING NV2.5470
WEST FRASER TIMBER CO LTD2.49696
RELX PLC2.211,178
COMPUTERSHARE LTD2.202,830
CAR GROUP LTD2.092,017
LOBLAW COMPANIES LTD1.73328
CASH & OTHER1.0626,376
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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