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Bancreek國際大型股主動型ETF〈BCIL〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
加拿大68.1533.61
英國25.7112.68
其他18.299.02
瑞士16.368.07
荷蘭15.177.48
法國14.587.19
德國14.347.07
澳大利亞14.076.94
丹麥8.624.25
紐西蘭7.483.69
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
科技52.8026.04
工業49.8224.57
醫療保健31.5715.57
非週期性消費者29.6214.61
消費者周期27.6613.64
基本原物料8.784.33
能源2.010.99
其他0.510.25
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
IMCD NV4.36660.00
ASTRAZENECA PLC4.22599.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC4.0931.00
DOLLARAMA INC4.08999.00
DIPLOMA PLC4.071,718.00
NOVO NORDISK A/S-B4.03717.00
WSP GLOBAL INC3.97590.00
WOLTERS KLUWER3.90566.00
LVMH-MOET VUITTON3.86128.00
MAINFREIGHT LTD3.792,054.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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