Federated Hermes MDT大型價值主動型ETF-FLCV-ETF持股狀況

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Federated Hermes MDT大型價值主動型ETF〈FLCV〉

Federated Hermes MDT大型價值主動型ETF(FLCV)-全部持股

資料日期：2024/08/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
JOHNSON & JOHNSON	3.20	615
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.71	715
GODADDY INC - CLASS A	2.58	494
TRAVELERS COS INC/THE	2.57	358
PEPSICO INC	2.51	460
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.48	177
BANK OF NEW YORK MELLON C	2.42	1,135
ABBVIE INC	2.34	378
KIMBERLY-CLARK CORP	2.12	468
MARATHON PETROLEUM CORP	2.03	375
PROGRESSIVE CORP	2.00	253
COLGATE-PALMOLIVE CO	1.98	592
INTERACTIVE BROKERS GRO-C	1.85	459
GILEAD SCIENCES INC	1.78	707
FORTINET INC	1.67	692
EXELON CORP	1.66	1,377
PPG INDUSTRIES INC	1.64	403
UNION PACIFIC CORP	1.60	199
KILROY REALTY CORP	1.59	1,381
ALLISON TRANSMISSION HOLD	1.57	545
OTIS WORLDWIDE CORP	1.56	526
STATE STREET CORP	1.54	566
KROGER CO	1.49	897
CATERPILLAR INC	1.41	127
NORTHERN TRUST CORP	1.29	454
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.28	114
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1.28	2,166
HARTFORD FINANCIAL SVCS G	1.28	347
BERRY GLOBAL GROUP INC	1.19	556
TRANSDIGM GROUP INC	1.17	27
WASTE MANAGEMENT INC	1.16	175
FISERV INC	1.16	211
CENTENE CORP	1.15	464
ELECTRONIC ARTS INC	1.15	241
NUTANIX INC - A	1.13	569
GAP INC/THE	1.12	1,547
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.10	154
SL GREEN REALTY CORP	1.10	520
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL	1.05	71
JPMORGAN CHASE & CO	1.03	146
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.01	54
ILLUMINA INC	1.00	237
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	0.99	2,036
AON PLC-CLASS A	0.98	90
MERCK & CO. INC.	0.97	262
POPULAR INC	0.95	297
ABBOTT LABORATORIES	0.94	264
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.93	638
AGCO CORP	0.92	320
SHARKNINJA INC	0.91	314
INCYTE CORP	0.90	433
DEVON ENERGY CORP	0.87	608
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.86	295
CHEVRON CORP	0.84	181
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	0.81	368
CONSTELLATION ENERGY	0.78	126
SPX TECHNOLOGIES INC	0.77	153
GENERAL ELECTRIC CO	0.77	140
ROYAL CARIBBEAN CRUISES L	0.76	144
EXXON MOBIL CORP	0.74	199
CRH PLC	0.72	259
MCDONALD'S CORP	0.72	79
ELEVANCE HEALTH INC	0.72	41
COMCAST CORP-CLASS A	0.69	554
CONSOLIDATED EDISON INC	0.69	216
AT&T INC	0.68	1,093
MANPOWERGROUP INC	0.68	295
PVH CORP	0.66	216
FMC CORP	0.66	317
NUCOR CORP	0.66	138
PHILLIPS 66	0.65	151
CHENIERE ENERGY INC	0.63	109
NEWMONT CORP	0.60	359
OMNICOM GROUP	0.49	156
CASH	0.46	14,553
MCKESSON CORP	0.46	26
VISTRA CORP	0.45	169
WELLS FARGO & CO	0.37	206
AMGEN INC	0.37	35
CARDINAL HEALTH INC	0.36	100
DENTSPLY SIRONA INC	0.35	432
THE CIGNA GROUP	0.34	30
MOLSON COORS BEVERAGE CO	0.33	196
PENTAIR PLC	0.31	114
XPO INC	0.29	80
BIOGEN INC	0.26	40
MAPLEBEAR INC	0.24	213
EOG RESOURCES INC	0.22	54
TELEFLEX INC	0.21	27
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.19	22
PUBLIC STORAGE	0.17	16
COINBASE GLOBAL INC -CLAS	0.17	29
Net Current Assets	0.14	4,310
CORE & MAIN INC-CLASS A	0.13	88
QUALCOMM INC	0.12	22
DXC TECHNOLOGY CO	0.05	69
ALBEMARLE CORP	0.04	13
VERALTO CORP	0.02	7
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	0.02	4
COREBRIDGE FINANCIAL INC	0.01	10
VALERO ENERGY CORP	0.01	2

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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