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Federated Hermes MDT大型價值主動型ETF〈FLCV〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融59.1722.10
健康護理44.7116.70
工業36.6813.70
資訊科技26.519.90
必需消費品23.038.60
能源18.747.00
原物料14.995.60
非必需消費品14.465.40
不動產9.913.70
公用事業9.913.70
通訊服務8.303.10
現金/現金等價物1.340.50
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
JOHNSON & JOHNSON3.20615.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC2.71715.00
GODADDY INC - CLASS A2.58494.00
TRAVELERS COS INC/THE2.57358.00
PEPSICO INC2.51460.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC2.48177.00
BANK OF NEW YORK MELLON C2.421,135.00
ABBVIE INC2.34378.00
KIMBERLY-CLARK CORP2.12468.00
MARATHON PETROLEUM CORP2.03375.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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