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iShares iBonds 2028年10月期抗通膨債券ETF〈IBIE〉
iShares iBonds 2028年10月期抗通膨債券ETF(IBIE)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 Apr 15, 202825.07N/A
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Oct 15, 202824.50N/A
TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Jan 15, 202819.46N/A
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Jul 15, 202819.15N/A
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20289.26N/A
TREASURY (CPI) NOTE 3.63 Apr 15, 20281.16N/A
USD CASH0.87N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.830.52N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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