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Ballast小型/中型股主動型ETF〈MGMT〉
Ballast小型/中型股主動型ETF(MGMT)-全部持股
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
CLIMB GLOBAL SOL6.1975,993
NATURAL RESOURCE5.2078,450
SOLARIS ENERGY I4.20281,237
CAVCO INDUSTRIES3.6611,757
FED AGRI MTG-C3.5527,500
PHINIA INC3.49102,662
INTERNATIONAL GE3.30210,391
CONSOL ENERGY IN2.9036,670
EAGLE MATERIALS2.8415,199
AZZ INC2.8049,703
TURNING POINT BR2.7974,341
MGIC INVT CORP2.73171,520
CAPITAL BANCORP2.61148,791
BEL FUSE INC-B2.5051,555
GEO GROUP INC/TH2.30133,248
CASS INFORMATION2.2582,859
LANDSTAR SYSTEM2.0217,936
INTERNATIONAL MO1.99156,130
LENNOX INTL INC1.984,910
PATRICK INDS INC1.9724,251
TERADATA CORP1.96104,836
HILLMAN SOLUTION1.96284,337
BAUSCH + LOMB CO1.89157,192
ECOVYST INC1.74361,356
US DOLLARS1.652,725,762
GLOBAL BUSINESS1.58277,772
GENPACT LTD1.5354,872
BRINK'S CO/THE1.5025,690
EPR PROPERTIES1.4954,376
BORGWARNER INC1.4268,372
RCM TECH INC1.40100,997
COMPOSECURE IN-A1.36140,736
KNOWLES CORP1.29109,410
KOSMOS ENERGY LT1.25525,228
FERROGLOBE PLC1.25474,424
SITIO ROYALTIE-A1.1680,756
TRIPADVISOR INC1.15132,459
IPG PHOTONICS1.1123,579
BIOCERES CROP SO1.11257,538
EPSILON ENERGY1.04295,751
INGLES MARKETS-A1.0322,953
EXTREME NETWORKS1.0099,223
AMERICA'S CAR-MA1.0035,752
IRADIMED CORP0.9729,766
GREEN PLAINS INC0.89136,758
NORTHERN TECH0.89105,245
UFP TECHNOLOGIES0.884,508
TIMKEN CO0.8718,524
AMDOCS LTD0.8616,401
UNIT CORP0.7342,133
QUIDELORTHO CORP0.4618,723
RIMINI STREET IN0.32241,935
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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