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Ballast小型/中型股主動型ETF〈MGMT〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -5.11 15.23 -0.74 1.30 -2.44 8.61 -1.63 1.86 -5.56 4.25 2.25 -3.89
基準指數漲跌幅 -7.28 8.57 -0.67 2.04 0.46 4.34 -1.71 3.50 -6.26 4.65 5.12 -1.63
差額 2.17 6.66 -0.07 -0.73 -2.90 4.27 0.08 -1.64 0.70 -0.41 -2.87 -2.26
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 8.54 7.34 -5.37 2.45 8.65 -2.55 5.99 5.04 10.32 -4.40 -13.75 -5.81
基準指數漲跌幅 -0.01 6.95 -4.63 8.23 11.32 -4.73 4.61 3.39 8.53 -3.59 -17.29 -5.88
差額 8.55 0.39 -0.74 -5.78 -2.67 2.17 1.38 1.66 1.79 -0.82 3.54 0.08
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 12.95 17.87 -14.54 40.77 N/A
基準指數漲跌幅 10.37 14.70 -18.54 17.86 N/A
差額 2.57 3.17 4.00 22.90 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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