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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
VanEck Morningstar寬護城河價值ETF(MVAL)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Gilead Sciences Inc4.852,908
Bristol-Myers Squibb Co4.774,631
Kenvue Inc4.7310,270
Us Bancorp4.544,993
Campbell Soup Co4.524,644
Emerson Electric Co4.362,004
International Flavors & Fragrances Inc4.352,082
Altria Group Inc4.334,264
Pfizer Inc4.207,294
Boeing Co/The3.691,218
Nike Inc3.311,883
Walt Disney Co/The3.021,580
Bio-Rad Laboratories Inc2.95443
Masco Corp2.701,617
Corteva Inc2.522,151
Northrop Grumman Corp2.48236
United Parcel Service Inc2.30848
Rtx Corp2.27943
Nxp Semiconductors Nv2.25472
Charles Schwab Corp/The2.221,719
Comcast Corp2.222,671
Honeywell International Inc2.20534
Zimmer Biomet Holdings Inc2.11981
Allegion Plc1.93666
Brown-Forman Corp1.881,921
Mcdonald's Corp1.88311
Thermo Fisher Scientific Inc1.83149
Marketaxess Holdings Inc1.74342
Huntington Ingalls Industries Inc1.69321
Starbucks Corp1.51778
Lam Research Corp1.4388
Ge Healthcare Technologies Inc1.28684
Keysight Technologies Inc1.25394
Alphabet Inc1.16350
Teradyne Inc1.14426
Constellation Brands Inc1.04203
Otis Worldwide Corp0.97467
Clorox Co/The0.92284
Waters Corp0.87121
Etsy Inc0.64577
-USD CASH-0.4321,384
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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