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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業20.4325.70
健康護理19.2424.20
必需性消費品14.1517.80
通信服務6.047.60
原料5.737.20
金融5.657.10
非必需消費品5.657.10
資訊科技2.623.30
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Rtx Corp4.88330.00
International Flavors & Fragrances Inc4.70376.00
Altria Group Inc4.60746.00
Pfizer Inc4.561,187.00
Gilead Sciences Inc4.56477.00
Campbell Soup Co4.44754.00
Us Bancorp4.41781.00
Comcast Corp4.25818.00
Bristol-Myers Squibb Co4.14692.00
Masco Corp3.29336.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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