OneAscent大型核心股主動型ETF-OALC-ETF持股狀況

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OneAscent大型核心股主動型ETF〈OALC〉

OneAscent大型核心股主動型ETF(OALC)-全部持股

資料日期：2024/07/31

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
MICROSOFT CORP	7.08	18,940
NVIDIA CORP	6.36	60,790
AMAZON.COM INC	3.82	22,838
ALPHABET INC-A	2.18	14,229
ALPHABET INC-C	2.11	13,612
BERKSHIRE HATH-B	1.91	4,862
BROADCOM INC	1.77	12,330
JPMORGAN CHASE	1.70	8,933
TESLA INC	1.49	7,202
VISA INC-CLASS A	1.47	6,192
ELI LILLY & CO	1.37	1,904
EXXON MOBIL CORP	1.36	12,785
MASTERCARD INC-A	1.31	3,157
HOME DEPOT INC	1.21	3,688
PROCTER & GAMBLE	1.14	7,958
COCA-COLA CO/THE	1.05	17,664
JOHNSON&JOHNSON	0.99	7,040
COSTCO WHOLESALE	0.96	1,311
PEPSICO INC	0.92	5,930
WALMART INC	0.90	14,589
BANK OF AMERICA	0.89	24,819
CISCO SYSTEMS	0.87	20,003
CHEVRON CORP	0.80	5,606
LINDE PLC	0.78	1,929
TEXAS INSTRUMENT	0.78	4,285
COMCAST CORP-A	0.78	21,086
MCDONALDS CORP	0.78	3,269
ABBVIE INC	0.77	4,677
ADOBE INC	0.77	1,563
DANAHER CORP	0.76	3,067
S&P GLOBAL INC	0.75	1,728
ABBOTT LABS	0.72	7,645
ORACLE CORP	0.72	5,746
BBH SWEEP VEHICLE	0.71	789,733
SALESFORCE INC	0.68	2,944
APPLIED MATERIAL	0.65	3,417
VERIZON COMMUNIC	0.64	17,745
HONEYWELL INTL	0.63	3,468
LOWE'S COS INC	0.63	2,856
MERCK & CO	0.62	6,104
INTUIT INC	0.61	1,057
UNION PAC CORP	0.60	2,720
ELEVANCE HEALTH	0.60	1,260
ANALOG DEVICES	0.59	2,876
IBM	0.59	3,449
QUALCOMM INC	0.57	3,550
AT&T INC	0.57	33,257
TJX COS INC	0.56	5,535
MONDELEZ INTER-A	0.55	9,048
ADV MICRO DEVICE	0.54	4,194
GENERAL ELECTRIC	0.54	3,558
BLACKROCK INC	0.54	688
CATERPILLAR INC	0.53	1,718
MARSH & MCLENNAN	0.52	2,639
KLA CORP	0.51	691
SERVICENOW INC	0.51	698
STRYKER CORP	0.49	1,675
LAM RESEARCH	0.49	592
LOCKHEED MARTIN	0.48	998
RTX CORP	0.47	4,512
THE CIGNA GROUP	0.47	1,509
NEXTERA ENERGY	0.47	6,855
BOOKING HOLDINGS	0.46	140
ILLINOIS TOOL WO	0.45	2,045
AUTOMATIC DATA	0.45	1,923
US BANCORP	0.45	11,227
CBRE GROUP INC-A	0.44	4,415
DUKE ENERGY CORP	0.44	4,501
MOTOROLA SOLUTIO	0.44	1,229
PHILLIPS 66	0.43	3,325
SOUTHERN CO	0.43	5,770
MORGAN STANLEY	0.43	4,639
FISERV INC	0.43	2,911
MOODY'S CORP	0.42	1,032
T-MOBILE US INC	0.41	2,544
AMERICAN EXPRESS	0.41	1,827
UBER TECHNOLOGIE	0.41	7,162
BLACKSTONE INC	0.41	3,245
INTEL CORP	0.41	14,780
UNITED PARCEL-B	0.41	3,482
EATON CORP PLC	0.40	1,481
CROWN CASTLE INC	0.40	4,079
CONOCOPHILLIPS	0.40	4,033
AMGEN INC	0.38	1,292
CHUBB LTD	0.38	1,557
DEERE & CO	0.38	1,146
MCKESSON CORP	0.38	686
BOSTON SCIENTIFC	0.38	5,716
MICROCHIP TECH	0.38	4,735
OTIS WORLDWI	0.37	4,356
ARISTA NETWORKS	0.36	1,170
ROYALTY PHARMA-A	0.36	14,099
SYNOPSYS INC	0.35	708
AON PLC-CLASS A	0.35	1,193
AMPHENOL CORP-A	0.34	5,880
VERISIGN INC	0.33	1,999
SEMPRA	0.33	4,574
GENERAL MOTORS C	0.32	8,030
MSCI INC	0.31	650
CHARTER COMMUN-A	0.31	925
JABIL INC	0.31	3,083
GILEAD SCIENCES	0.31	4,544
VERTEX PHARM	0.31	694
CINTAS CORP	0.31	450
MICRON TECH	0.31	3,121
HUMANA INC	0.30	918
YUM! BRANDS INC	0.29	2,441
VERISK ANALYTI	0.29	1,221
AMERICAN WATER W	0.29	2,242
ZOETIS INC	0.28	1,749
AMERIPRISE FINAN	0.28	727
CORNING INC	0.28	7,797
PALO ALTO NETWOR	0.28	954
ELECTRONIC ARTS	0.28	2,052
PROGRESSIVE CORP	0.28	1,445
METTLER-TOLEDO	0.27	202
AIRBNB INC-A	0.27	2,151
REGENERON PHARM	0.27	276
IDEXX LABS	0.26	612
LYONDELLBASELL-A	0.26	2,917
MARRIOTT INTL-A	0.26	1,271
JONES LANG LASAL	0.26	1,149
SCHWAB (CHARLES)	0.25	4,235
EXPEDITORS INTL	0.25	2,208
CAPITAL ONE FINA	0.24	1,769
F5 INC	0.24	1,296
TARGET CORP	0.23	1,690
EVERSOURCE ENERG	0.22	3,844
NUCOR CORP	0.22	1,531
KILROY REALTY	0.22	6,631
HOLOGIC INC	0.22	2,969
PARKER HANNIFIN	0.22	429
KEYSIGHT TEC	0.21	1,715
HERSHEY CO/THE	0.21	1,181
MONSTER BEVERAGE	0.21	4,485
TRANSDIGM GROUP	0.20	175
GENERAL DYNAMICS	0.20	755
CHIPOTLE MEXICAN	0.20	4,100
EDWARDS LIFE	0.20	3,510
MOLINA HEALTHCAR	0.20	646
JUNIPER NETWORKS	0.20	5,829
WARNER BROS DISC	0.19	25,042
GARTNER INC	0.19	430
NVR INC	0.19	25
KEURIG DR PEPPER	0.19	6,162
QORVO INC	0.18	1,704
MATCH GROUP INC	0.18	5,344
NEWMONT CORP	0.18	4,075
IAC INC	0.17	3,625
EXPEDIA GROUP IN	0.17	1,486
LENNAR CORP-B	0.17	1,134
VALERO ENERGY	0.17	1,142
FIRSTENERGY CORP	0.16	4,369
SOUTHWEST AIR	0.16	6,722
GODADDY INC-A	0.15	1,190
OCCIDENTAL PETE	0.15	2,778
ARCH CAPITAL GRP	0.14	1,693
PTC INC	0.14	894
GE VERNOVA LLC	0.14	863
HESS CORP	0.14	1,001
APPLOVIN CO-CL A	0.13	1,841
UBIQUITI INC	0.12	747
RALPH LAUREN COR	0.12	783
DOORDASH INC-A	0.12	1,228
DELTA AIR LI	0.12	3,123
AKAMAI TECHNOLOG	0.12	1,360
PARAMOUNT GLOB-B	0.12	11,639
FRONTIER COMMUNI	0.12	4,456
ROBLOX CORP - A	0.11	3,082
AGCO CORP	0.11	1,339
DOMINION ENERGY	0.11	2,357
SPS COMMERCE INC	0.11	579
ZILLOW GROUP INC - A	0.11	2,628
MAPLEBEAR INC	0.11	3,578
CREDO TECHNOLOGY	0.11	4,371
CIENA CORP	0.11	2,292
QUALYS INC	0.11	808
INCYTE CORP	0.11	1,840
TRADE DESK INC-A	0.11	1,319
WR BERKLEY CORP	0.10	2,016
SEABOARD CORP	0.10	34
ROKU INC	0.10	1,871
MOSAIC CO/THE	0.10	3,624
PURE STORAGE-A	0.10	1,785
ESTEE LAUDER	0.10	1,073
BLOCK INC	0.09	1,714
CLEARWAY ENERG-C	0.09	3,885
INTERACTIVE BROK	0.09	867
PINTEREST INC -A	0.09	3,176
COINBASE GLOBA-A	0.09	441
ALBEMARLE CORP	0.08	1,010
FLOOR & DECOR-A	0.08	953
DEXCOM	0.08	1,376
DELL TECHN-C	0.08	795
LYFT INC-A	0.08	7,202
ALCOA CORP	0.08	2,568
NEXTERA ENERGY P	0.07	3,267
SYMBOTIC INC	0.07	2,794
CELSIUS HOLDINGS	0.06	1,509
US DOLLARS	0.02	24,081

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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