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CCM經濟適用住房MBS主動型ETF〈OWNS〉
CCM經濟適用住房MBS主動型ETF(OWNS)-全部持股
資料日期:2025/01/31
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個股名稱投資比例(%)持有股數
FR RA7748 3% 08/01/526.619,775,951
FN CB2400 2.5% 12/01/514.276,586,060
FN BT7259 2% 09/01/513.004,835,462
FR RA6649 2% 01/01/522.333,759,548
FN CB7019 4.5% 09/01/532.162,889,003
FN CB3606 3.5% 05/01/521.962,777,554
FN BT7190 2.5% 08/01/511.832,804,830
FN FS2040 2% 02/01/521.812,927,506
Cash1.782,241,312
FN CB7613 5% 12/01/531.762,301,392
FN CB7018 4% 09/01/531.562,144,510
FN CB7459 5% 11/01/531.562,038,512
FN CB7612 6% 12/01/531.551,945,669
FR QC6906 2% 09/01/511.432,308,266
FN CB7456 5.5% 11/01/531.341,704,858
FN BT7351 2% 10/01/511.342,157,029
FR SD8474 5% 11/01/541.301,690,944
FN CB7592 5.5% 12/01/531.221,561,982
FN CB6590 4% 06/01/531.201,653,235
G2 MA7054 3.5% 12/20/501.091,521,181
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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