PIMCO優先和資本證券主動型ETF-PRFD-ETF持股狀況

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PIMCO優先和資本證券主動型ETF〈PRFD〉

PIMCO優先和資本證券主動型ETF(PRFD)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
US DOLLAR	4.55	N/A
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	2.31	N/A
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR	2.09	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.87	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.83	N/A
PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.74	N/A
ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 05/84 VAR	1.72	N/A
WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.68	N/A
ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR	1.65	N/A
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.52	N/A
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.52	N/A
CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.45	N/A
METLIFE CAPITAL TRUST IV JR SUBORDINA 144A 12/67 7.875	1.39	N/A
TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR	1.36	N/A
UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	1.25	N/A
BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	1.25	N/A
VODAFONE GROUP PLC JR SUBORDINA 04/79 VAR	1.24	N/A
BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.21	N/A
CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/49 VAR	1.21	N/A
ELECTRICITE DE FRANCE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	1.18	N/A
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/49 VAR	1.17	N/A
BP CAPITAL MARKETS PLC COMPANY GUAR 12/99 VAR	1.16	N/A
DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 06/54 VAR	1.12	N/A
BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.09	N/A
CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.07	N/A
NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 06/54 VAR	1.03	N/A
TRANSCANADA TRUST COMPANY GUAR 03/82 VAR	1.02	N/A
JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR	1.01	N/A
NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 09/54 VAR	1.00	N/A
SEMPRA JR SUBORDINA 10/54 VAR	0.99	N/A
ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.98	N/A
DISCOVER FINANCIAL SVS JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.98	N/A
INTESA SANPAOLO SPA JR SUBORDINA 144A 12/49 VAR	0.95	N/A
NET OTHER ASSETS	0.95	N/A
UBS GROUP AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR	0.95	N/A
TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.94	N/A
PRUDENTIAL FINANCIAL INC JR SUBORDINA 03/54 VAR	0.94	N/A
CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.94	N/A
TRANSCANADA TRUST COMPANY GUAR 09/79 VAR	0.92	N/A
INTESA SANPAOLO SPA 144A 11/33 VAR	0.91	N/A
DNB BANK ASA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR	0.91	N/A
ENERGY TRANSFER LP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.90	N/A
BANCO MERCANTIL DE NORTE JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR	0.89	N/A
ENBRIDGE INC SUBORDINATED 07/80 VAR	0.87	N/A
PRUDENTIAL FINANCIAL INC JR SUBORDINA 03/52 VAR	0.87	N/A
ENBRIDGE INC SUBORDINATED 01/83 VAR	0.86	N/A
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.86	N/A
AES CORP/THE JR SUBORDINA 01/55 VAR	0.85	N/A
ALLSTATE CORP SUBORDINATED 08/53 VAR	0.84	N/A
SVENSKA HANDELSBANKEN AB JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR	0.81	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.81	N/A
TREASURY BILL 10/24 0.00000	0.80	N/A
COREBRIDGE FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/52 VAR	0.79	N/A
AIRCASTLE LTD JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	0.78	N/A
BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	0.78	N/A
ENBRIDGE INC JR SUBORDINA 03/55 VAR	0.76	N/A
VOYA FINANCIAL INC COMPANY GUAR 01/48 VAR	0.76	N/A
WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.75	N/A
BANK OF NY MELLON CORP JR SUBORDINA 12/49 VAR	0.73	N/A
GENERAL MOTORS FINL CO JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.73	N/A
JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.71	N/A
MORGAN STANLEY PREFERRED STOCK 6.625	0.71	N/A
ALLY FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.67	N/A
MITSUBISHI UFJ FIN GRP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.65	N/A
BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 01/84 VAR	0.63	N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR	0.63	N/A
PRUDENTIAL FINANCIAL INC JR SUBORDINA 09/52 VAR	0.62	N/A
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/49 VAR	0.57	N/A
WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.57	N/A
BURFORD CAPITAL GLBL FIN COMPANY GUAR 144A 07/31 9.25	0.55	N/A
EDISON INTERNATIONAL JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.52	N/A
PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.52	N/A
JPMORGAN CHASE + CO JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.52	N/A
METLIFE INC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.52	N/A
ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 02/78 VAR	0.52	N/A
PLAINS ALL AMERICAN PIPE JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.51	N/A
DANSKE BANK A/S JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR	0.51	N/A
SEMPRA JR SUBORDINA 04/52 VAR	0.50	N/A
US BANCORP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.50	N/A
SYNCHRONY FINANCIAL PREFERRED STOCK VAR	0.49	N/A
AT+T INC PREFERRED STOCK 4.75	0.47	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.47	N/A
STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.46	N/A
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 03/55 VAR	0.46	N/A
DEUTSCHE BANK AG JR SUBORDINA 12/49 VAR	0.44	N/A
COREBRIDGE FINANCIAL INC JR SUBORDINA 09/54 VAR	0.44	N/A
COMMERZBANK AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR	0.44	N/A
CHARLES SCHWAB CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.44	N/A
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.44	N/A
VODAFONE GROUP PLC JR SUBORDINA 06/81 VAR	0.42	N/A
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/29 4.4	0.41	N/A
HSBC CAPITAL FUNDING USD COMPANY GUAR 144A VAR	0.40	N/A
EDISON INTERNATIONAL JR SUBORDINA 06/53 VAR	0.39	N/A
EDISON INTERNATIONAL JR SUBORDINA 06/54 VAR	0.39	N/A
BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBORDINATED 144A 01/39 VAR	0.39	N/A
BOA FUTURES COC COLLATERAL CCBOSXUS1	0.38	N/A
FARM CREDIT BK OF TEXAS JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.38	N/A
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.37	N/A
SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	0.37	N/A
ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 08/77 VAR	0.36	N/A
BRITISH TELECOMMUNICATIO COMPANY GUAR 144A 11/81 VAR	0.36	N/A
BRITISH TELECOMMUNICATIO COMPANY GUAR REGS 11/81 VAR	0.36	N/A
CCGSCZUS9 FORWARD COC USD CCGSCZUS9 GOLDMAN COC USD	0.34	N/A
VOYA FINANCIAL INC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.34	N/A
DRESDNER FNDG TRUST I JR SUBORDINA REGS 06/31 8.151	0.33	N/A
BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/81 VAR	0.32	N/A
NIPPON LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 09/53 VAR	0.32	N/A
PG+E CORP JR SUBORDINA 03/55 VAR	0.31	N/A
BNP PARIBAS JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	0.31	N/A
MORGAN STANLEY JR SUBORDINA VAR	0.30	N/A
MORGAN STANLEY JR SUBORDINA VAR	0.29	N/A
AMERICAN INTL GROUP JR SUBORDINA 04/48 VAR	0.29	N/A
COBANK ACB JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.29	N/A
AMERICAN EXPRESS CO JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.28	N/A
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR	0.27	N/A
CENTERPOINT ENERGY INC JR SUBORDINA 02/55 VAR	0.26	N/A
UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	0.24	N/A
SCE TRUST VII PREFERRED STOCK 7.5	0.24	N/A
STATE STREET CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.23	N/A
SUMITOMO MITSUI FINL GRP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.23	N/A
SWISS RE SUB FIN PLC COMPANY GUAR 144A 04/35 VAR	0.23	N/A
TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 07/84 VAR	0.23	N/A
DOMINION ENERGY INC JR SUBORDINA 02/55 VAR	0.23	N/A
AMERICAN ELECTRIC POWER JR SUBORDINA 12/54 VAR	0.23	N/A
AMERICAN ELECTRIC POWER JR SUBORDINA 12/54 VAR	0.23	N/A
EMERA INC JR SUBORDINA 06/76 VAR	0.22	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.22	N/A
CMS ENERGY CORP JR SUBORDINA 06/50 VAR	0.21	N/A
CMS ENERGY CORP JR SUBORDINA 12/50 VAR	0.19	N/A
CENTERPOINT ENERGY INC JR SUBORDINA 02/55 VAR	0.19	N/A
DRESDNER FNDG TRUST I JR SUBORDINA 144A 06/31 8.151	0.17	N/A
BANCO SANTANDER SA JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.16	N/A
BANK OF NOVA SCOTIA JR SUBORDINA 10/82 VAR	0.16	N/A
SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR	0.16	N/A
PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 05/49 VAR	0.15	N/A
PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.15	N/A
AES ANDES SA JR SUBORDINA 144A 06/55 VAR	0.15	N/A
DUKE ENERGY CORP JR SUBORDINA 09/54 VAR	0.15	N/A
CITIZENS FINANCIAL GROUP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.15	N/A
GLOBAL ATLANTIC COMPANY GUAR 144A 10/51 VAR	0.14	N/A
CCGSCHUS9 HSBC COC USD CCGSCHUS9 HSBC COC USD	0.13	N/A
CS AT1 CLAIMS US225401AX66 CREDIT SUISSE GROUP AG	0.07	N/A
EURO CURRENCY	0.02	N/A
US 2YR NOTE (CBT) DEC24 XCBT 20241231	0.02	N/A
US 10YR NOTE (CBT)DEC24 XCBT 20241219	0.01	N/A
US LONG BOND(CBT) DEC24 XCBT 20241219	0.00	N/A
US 10YR ULTRA FUT DEC24 XCBT 20241219	0.00	N/A
SVB FINANCIAL GROUP JR SUBORDINA 12/99 VAR	0.00	N/A
EURO-BUND FUTURE DEC24 XEUR 20241206	0.00	N/A
EURO-BOBL FUTURE DEC24 XEUR 20241206	0.00	N/A
EUR241002	0.00	N/A
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH	0.00	N/A
RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH	0.00	N/A
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH	0.00	N/A
CDX HY42 5Y	0.00	N/A
CDX HY43 5Y	0.00	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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