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PIMCO優先和資本證券主動型ETF〈PRFD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國10,957.8473.74
英國1,763.8911.87
加拿大1,376.059.26
法國711.804.79
西班牙447.293.01
荷蘭377.452.54
瑞士359.612.42
義大利252.621.70
墨西哥231.821.56
日本193.181.30
挪威164.951.11
瑞典109.970.74
德國105.510.71
丹麥71.330.48
愛爾蘭62.410.42
智利20.800.14
芬蘭19.320.13
歐元貨幣4.460.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
非金融4,568.5933.27
優先/額外一級4,310.4331.39
一級和優先4,306.3131.36
二級1,084.827.90
高級319.952.33
二級資本緩衝票據53.550.39
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US DOLLAR4.55N/A
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR2.31N/A
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR2.09N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR1.87N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR1.83N/A
PNC FINANCIAL SERVICES JR SUBORDINA 12/99 VAR1.74N/A
ROYAL BANK OF CANADA JR SUBORDINA 05/84 VAR1.72N/A
WELLS FARGO + COMPANY JR SUBORDINA 12/99 VAR1.68N/A
ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/49 VAR1.65N/A
NATWEST GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR1.52N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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