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Innovator納斯達克100管理型下限主動型ETF〈QFLR〉
Innovator納斯達克100管理型下限主動型ETF(QFLR)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple Inc9.5081,874
Microsoft Corp9.1241,806
NVIDIA Corp8.15131,783
Amazon.com Inc5.7760,214
Broadcom Inc5.6964,607
Meta Platforms Inc4.9917,264
Costco Wholesale Corp3.517,767
Tesla Inc3.4826,250
Alphabet Inc2.8534,112
Alphabet Inc2.6531,468
T-Mobile US Inc2.5524,424
Advanced Micro Devices Inc2.5129,949
Netflix Inc2.426,702
Adobe Inc2.128,086
Amgen Inc2.0812,650
Gilead Sciences Inc1.9144,786
KLA CORP1.624,055
Marriott International Inc/MD1.4911,518
Xcel Energy Inc1.4443,661
NXP Semiconductors NV1.3610,892
Fastenal Co1.2835,060
Copart Inc1.2747,905
Keurig Dr Pepper Inc1.2565,714
Kraft Heinz Co/The1.2368,240
Workday Inc1.239,920
PayPal Holdings Inc1.2230,620
Electronic Arts Inc1.1916,108
Coca-Cola Europacific Partners PLC1.1929,514
Verisk Analytics Inc1.188,760
Ross Stores Inc1.1615,050
Autodesk Inc1.168,355
Microchip Technology Inc1.1628,255
ASML Holding NV1.112,583
IDEXX Laboratories Inc1.033,946
MARVELL TECHNOLOGY INC0.9927,466
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20370.971,912,653
Diamondback Energy Inc0.819,350
CDW Corp/DE0.776,682
ON Semiconductor Corp0.7720,192
Take-Two Interactive Software Inc0.769,733
PDD Holdings Inc0.7210,495
QQQ US 06/30/25 P4300.691,009
Trade Desk Inc/The0.6311,339
GLOBALFOUNDRIES Inc0.6129,217
QQQ US 03/31/25 P4000.311,033
Moderna Inc0.298,612
QQQ US 12/31/24 P3840.101,029
Cash & Other0.0471,750
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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