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Innovator納斯達克100管理型下限主動型ETF〈QFLR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/03/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國6,652.4494.68
荷蘭203.762.90
英國81.501.16
百慕達47.780.68
中國40.750.58
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技12,245.4562.17
非必需消費品2,962.3915.04
必需消費品1,414.227.18
健康護理1,045.905.31
工業734.693.73
通信服務502.272.55
現金384.091.95
公用事業283.631.44
能源159.540.81
未分類153.630.78
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Apple Inc9.5081,874.00
Microsoft Corp9.1241,806.00
NVIDIA Corp8.15131,783.00
Amazon.com Inc5.7760,214.00
Broadcom Inc5.6964,607.00
Meta Platforms Inc4.9917,264.00
Costco Wholesale Corp3.517,767.00
Tesla Inc3.4826,250.00
Alphabet Inc2.8534,112.00
Alphabet Inc2.6531,468.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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