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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF(RAYC)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱
投資比例(%)
持有股數
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
6.06
9,772
PING AN INSURA-A
5.48
270,700
CONTEMPORARY A-A
3.78
42,284
SHENZHEN MINDR-A
3.20
30,756
CHINA MERCHANTS BANK-A
3.05
228,497
MIDEA GROUP CO LTD-A
3.01
111,540
BYD CO LTD -A
2.58
23,700
CHINA PACIFIC-A
2.51
181,015
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
2.25
39,000
CHINA STATE -A
2.14
978,900
WEICHAI POWER CO LTD-A
1.72
306,200
EASTROC BEVERA-A
1.65
17,200
ZIJIN MINING-A
1.54
238,800
BEIJING NEW BU-A
1.53
130,600
GREE ELECTRIC-A
1.47
86,600
YUTONG BUS CO LTD-A
1.41
151,045
CHINA YANGTZE-A
1.39
130,800
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
1.37
200,000
CMOC GROUP LTD-A
1.26
408,700
WILL SEMICONDU-A
1.14
30,100
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
1.13
380,230
LUXSHARE PRECI-A
1.09
71,000
SHENZHEN TRANS-A
1.06
27,683
CHINA PETROLEU-A
1.04
422,400
HENAN PINGGAO-A
1.03
138,100
ZHONGJI INNOLI-A
1.02
18,540
JIANGSU HENGRU-A
0.99
53,500
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
0.95
96,400
ANHUI GUJINGD-A
0.95
13,201
JIANGSU FINANC-A
0.94
494,140
SHANG PUDONG-A
0.93
258,000
ALUMINUM CORP-A
0.89
281,400
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
0.88
51,600
WANHUA CHEMIC-A
0.86
26,600
BEIJING ROBORO-A
0.86
8,680
AUTEL INTELLIG-A
0.85
75,400
COSCO SHIPPING-A
0.82
146,700
HAIER SMART HOME CO LTD-A
0.82
71,700
FUYAO GLASS-A
0.78
37,900
ZHENGZHOU COAL-A
0.78
156,000
ESPRESSIF SYSTEM
0.78
18,760
PICC HOLDING CO-A
0.77
292,700
SHENZHEN INOVA-A
0.76
34,200
SHANXI XINGHUA-A
0.74
9,500
PETROCHINA CO LTD-A
0.68
213,084
NAURA TECH GR -A
0.65
5,000
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
0.65
80,700
YEALINK NETWOR-A
0.62
41,300
ELECTRIC CONNE-A
0.62
39,700
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
0.62
123,800
INNER MONG YIL-A
0.61
58,900
SHENGYI TECH C-A
0.60
81,200
HUATAI SECURIT-A
0.58
93,619
CHINA MERCHANT-A
0.56
130,007
BANK OF BEIJING CO LTD -A
0.55
264,900
BANK OF NANJING CO LTD -A
0.55
140,900
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
0.55
35,400
POSTAL SAVINGS-A
0.53
283,300
SHAANXI COAL I-A
0.50
50,800
FOXCONN INDUST-A
0.49
54,400
KUNSHAN HUGUANG
0.48
46,800
ANKER INNOVATI-A
0.48
16,220
VATTI CORPORATION LTD-A
0.45
159,900
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
0.45
42,200
HENAN MINGTAI -A
0.45
85,300
CHINA TOURISM-A
0.44
16,200
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
0.43
144,200
GUOTAI JUNAN S-A
0.43
83,400
MONTAGE TECHNO-A
0.42
17,800
DEHUA TB NEW DECORATION-A
0.41
96,500
JIANGXI COPPER CO LTD-A
0.41
47,900
FOCUS MEDIA IN-A
0.40
159,072
NINESTAR CORP-A
0.40
37,300
JIAYOU INTERNA-A
0.40
49,900
HISENSE H.A-A
0.39
30,700
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
0.39
31,700
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
0.39
7,300
BANK OF NINGBO CO LTD -A
0.38
41,900
SATELLITE CHEM-A
0.38
57,380
JIANGSU CHANGS-A
0.38
144,820
SUNGROW POWER -A
0.36
10,260
ZHEJIANG JIULI HI-TECH-A
0.36
44,100
CHENGDU HONGQI-A
0.35
185,600
ZHEJIANG JIAHU-A
0.35
121,900
HUANENG LANCAN-A
0.35
86,300
SPRING AIRLINES CO LTD-A
0.35
15,900
LUXI CHEMICAL-A
0.35
79,300
LAOBAIXING PHA-A
0.35
56,200
BANK OF COMMUN-A
0.34
129,300
GIGADEVICE SEM-A
0.31
9,900
ADVANCED MICRO-A
0.31
5,307
HUALI INDUSTRI-A
0.31
11,700
BAOSHAN IRON STEEL CO-A
0.30
120,500
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
0.30
13,700
GD POWER DEVEL-A
0.30
154,700
ZHEJIANG DINGL-A
0.30
14,100
NEW CHINA LIFE-A
0.28
17,000
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
0.26
46,300
BOE TECHNOLOGY-A
0.26
162,900
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
0.26
54,100
TCL TECHNOLOGY-A
0.26
158,340
JINYUAN EP CO LTD-A
0.24
113,000
ZHEJIANG HUAYO-A
0.24
23,100
BESTECHNIC SHANG
0.24
3,200
XIAMEN XIANGYU CO LTD-A
0.23
101,100
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A
0.22
80,600
JIANGSU HENGLI-A
0.22
9,900
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
0.21
74,300
GONEO GROUP CO LTD-A
0.21
7,045
CHACHA FOOD CO LTD-A
0.21
17,600
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
0.20
5,000
37 INTERACTIV-A
0.20
32,200
WENS FOODSTUFF-A
0.20
27,700
CHANGZHOU XING-A
0.20
3,800
CHINA RESOURCE-A
0.19
11,370
CHONGQING BREWERY CO-A
0.19
7,700
BANK OF SUZHOU CO LTD-A
0.19
64,900
SHENZHEN NEW-A
0.19
6,500
HANGZHOU SUNRISE
0.19
32,000
ZHEJIANG JOLLY-A
0.18
32,100
FUJIAN FUNENG CO LTD-A
0.18
50,000
SHANGHAI RURAL-A
0.18
68,900
POWER CONSTRUC-A
0.17
82,800
JINNENG HOLDIN-A
0.17
28,200
DONGFANG ELECT-A
0.16
28,600
QILU BANK CO LTD-A
0.16
85,100
JIANGSU SUZHOU R
0.16
84,800
ZHEJIANG JIECA-A
0.16
24,200
Cash
0.15
61,029
CHINESE YUAN RENMINBI
0.01
30,820
相關基金
相關ETF
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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