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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF〈RAYC〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.14 -1.44 -3.27 -1.59 4.69 1.42 9.31 -5.16 -1.43 -1.04 -4.97 -1.40
基準指數漲跌幅 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01
差額 2.37 -0.88 0.03 -0.91 2.80 0.81 -0.04 1.13 0.44 1.10 -1.80 0.62
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -5.02 -0.34 5.15 -7.30 -5.45 -11.40 1.02 -2.19 -20.03 -1.07 -11.06 1.92
基準指數漲跌幅 -6.65 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 1.63 1.81 2.05 -0.29 -1.47 -6.25 -3.61 -3.94 -4.87 -7.29 3.47 0.40
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -21.55 -31.18 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 N/A N/A N/A
差額 -10.17 -9.54 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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