Regents Park避險市場策略主動型ETF-RPHS-ETF持股狀況

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Regents Park避險市場策略主動型ETF〈RPHS〉

Regents Park避險市場策略主動型ETF(RPHS)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
B 03/27/25	34.01	20,000,000
US DOLLAR FUTURE	29.23	16,828,495
BPCEGP 4 1/2 03/15/25	2.59	1,500,000
US DOLLARS	2.44	1,404,450
GLPI 5 1/4 06/01/25	2.17	1,250,000
ACAFP 4 3/8 03/17/25	2.02	1,168,000
WFC 3.908 04/25/26	1.73	1,000,000
COF 2.636 03/03/26	1.72	1,000,000
SOCGEN 4 1/4 04/14/25	1.64	950,000
ARCC 4 1/4 03/01/25	1.30	750,000
JPM 2.005 03/13/26	1.29	750,000
GM 4 01/15/25	1.22	706,000
WBA 3.8 11/18/24	1.09	630,000
BCSF 2.95 03/10/26	1.05	625,000
BDX 3.734 12/15/24	1.04	600,000
ALLY 5 3/4 11/20/25	0.96	550,000
SYF 5.4 08/22/25	0.87	500,000
BAC 2.456 10/22/25	0.87	500,000
MS 0.864 10/21/25	0.87	500,000
UBS 4.488 05/12/26	0.87	500,000
AER 1.65 10/29/24	0.87	500,000
LLOYDS 4.582 12/10/25	0.87	500,000
F 4.687 06/09/25	0.87	500,000
DB 4 1/2 04/01/25	0.87	500,000
INTNED 3.869 03/28/26	0.86	500,000
PENSKE 3.95 03/10/25	0.86	500,000
C 3 7/8 03/26/25	0.86	500,000
AMT 4 06/01/25	0.86	500,000
VICI 3 1/2 02/15/25	0.86	500,000
TMUS 3 1/2 04/15/25	0.86	500,000
BCRED 2.7 01/15/25	0.86	500,000
FE 4.15 04/15/25	0.86	500,000
C 3.29 03/17/26	0.86	500,000
GM 2.9 02/26/25	0.86	500,000
F 4.134 08/04/25	0.86	500,000
AL 2.3 02/01/25	0.86	500,000
ET 2.9 05/15/25	0.86	500,000
BACR 2.852 05/07/26	0.86	500,000
LVS 2.9 06/25/25	0.85	500,000
KEY 3.4 05/20/26	0.85	500,000
ACACN 3 7/8 08/15/26	0.85	500,000
ACGCAP 1.95 01/30/26	0.84	500,000
TEVA 3.15 10/01/26	0.84	500,000
NSANY 2 03/09/26	0.72	434,000
SPX US 12/20/24 C5800	0.70	25
UBS 6.373 07/15/26	0.63	361,000
EDF 3 5/8 10/13/25	0.60	350,000
DAL 2.9 10/28/24	0.56	324,000
DFS 3.95 11/06/24	0.44	255,000
SGMS 7 05/15/28	0.44	250,000
BNP 4 3/8 09/28/25	0.43	250,000
MTB 2.9 02/06/25	0.43	250,000
Receivables/Payables	0.42	240,448
BNP 4 1/4 10/15/24	0.36	210,000
LLOYDS 4 1/2 11/04/24	0.35	200,000
SPX US 01/17/25 P5500	0.32	20
PSD 3.65 05/15/25	0.22	130,000
AMT 2.95 01/15/25	0.21	123,000
CROCAS 3.663 05/15/25	0.20	115,000
BAC 3.366 01/23/26	0.19	110,000
DB 6.119 07/14/26	0.18	100,000
UBS 4 1/8 09/24/25	0.17	100,000
VICI 4 5/8 06/15/25	0.13	76,000
SPX US 01/17/25 C5900	0.12	5
SPX US 12/20/24 P5400	0.11	10
S&P500 EMINI FUT Dec24	0.00	165
CBOE VIX MINI Oct24	0.00	-50

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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