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Regents Park避險市場策略主動型ETF〈RPHS〉
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
B 03/27/2534.0120,000,000.00
US DOLLAR FUTURE29.2316,828,494.94
BPCEGP 4 1/2 03/15/252.591,500,000.00
US DOLLARS2.441,404,450.14
GLPI 5 1/4 06/01/252.171,250,000.00
ACAFP 4 3/8 03/17/252.021,168,000.00
WFC 3.908 04/25/261.731,000,000.00
COF 2.636 03/03/261.721,000,000.00
SOCGEN 4 1/4 04/14/251.64950,000.00
ARCC 4 1/4 03/01/251.30750,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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