Affinity世界領袖股票ETF-WLDR-ETF持股狀況

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Affinity世界領袖股票ETF〈WLDR〉

Affinity世界領袖股票ETF(WLDR)-全部持股

資料日期：2024/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
HP INC	3.56	34,503
NETAPP INC	3.36	9,465
META PLATFORMS-A	3.12	1,900
APPLIED MATERIAL	3.07	5,295
APPLOVIN CO-CL A	3.07	8,175
DELL TECHN-C	2.69	7,891
AUTOZONE INC	2.44	270
WILLIAMS-SONOMA	2.35	5,272
IBM	2.27	3,580
EBAY INC	2.19	11,722
SS&C TECHNOLOGIE	2.03	9,514
COGNIZANT TECH-A	1.88	8,468
JPMORGAN CHASE	1.85	3,046
DOCUSIGN INC	1.80	10,113
VERIZON COMMUNIC	1.48	11,453
COMCAST CORP-A	1.40	11,646
OMNICOM GROUP	1.28	4,304
BERKSHIRE HATH-B	1.23	927
CARRIER GLOB	1.22	5,274
MERCK & CO	1.19	3,636
BANK NY MELLON	1.14	5,520
EASTMAN CHEMICAL	1.13	3,501
CATERPILLAR INC	1.11	987
SYNCHRONY FINANC	1.04	7,230
HCA HEALTHCARE I	0.99	852
OTSUKA HOLDINGS	0.92	5,668
ELEVANCE HEALTH	0.91	609
INTESA SANPAOLO	0.90	73,335
CARDINAL HEALTH	0.90	2,822
3I GROUP PLC	0.89	7,027
UNICREDIT SPA	0.89	7,065
MCKESSON CORP	0.88	618
VIATRIS INC	0.86	25,825
TEVA PHARM-ADR	0.84	16,191
THE CIGNA GROUP	0.83	836
CaixaBank SA	0.82	47,841
T ROWE PRICE GRP	0.82	2,609
ROYAL CARIBBEAN	0.82	1,602
CANON INC	0.81	8,668
CENTENE CORP	0.78	3,624
KROGER CO	0.78	4,751
GSK PLC	0.76	12,961
VISTRA CORP	0.74	2,181
PACCAR INC	0.74	2,601
IMPERIAL BRANDS	0.71	8,543
CENCORA INC	0.70	1,090
DANSKE BANK A/S	0.69	8,000
CONSTELLATION SO	0.69	74
FISERV INC	0.67	1,293
ALBERTSONS COS-A	0.65	12,309
ALTRIA GROUP INC	0.64	4,369
JAPAN POST BANK CO LTD	0.62	23,200
JAPAN TOBACCO	0.61	7,348
CORE & MAIN IN-A	0.61	4,810
UNITED AIRLINES	0.61	3,708
MS&AD INSURANCE	0.60	9,000
ENTERGY CORP	0.59	1,567
GENERALI	0.59	7,103
ROLLS-ROYCE HOLD	0.59	29,082
DIAMONDBACK ENER	0.58	1,172
ALLSTATE CORP	0.58	1,059
RENAISSANCERE	0.58	737
HONDA MOTOR CO	0.57	18,868
PHILLIPS 66	0.57	1,498
UNITED RENTALS	0.55	237
ROBINHOOD MARK-A	0.55	8,160
MARATHON PETROLE	0.55	1,172
DELTA AIR LI	0.54	3,680
EVERGY INC	0.54	3,007
EQUINOR ASA	0.53	7,300
REINSURANCE GROU	0.53	845
VALERO ENERGY	0.53	1,354
AERCAP HOLDINGS	0.52	1,895
MGM RESORTS INTE	0.51	4,529
PULTEGROUP INC	0.50	1,204
SOMPO HOLDINGS I	0.49	7,700
COCA-COLA EUROPA	0.49	2,170
LENNAR CORP-A	0.48	892
TOLL BROTHERS	0.48	1,072
BMW AG	0.44	1,753
INPEX CORP	0.44	11,400
SUBARU CORP	0.44	8,900
TYSON FOODS-A	0.44	2,575
REPSOL SA	0.43	11,390
SIMON PROPERTY	0.43	878
VOLVO AB-B	0.42	5,507
HEALTHPEAK PROPE	0.41	6,201
VICI PROPERTIES	0.40	4,208
SCREEN HOLDINGS CO LTD	0.40	2,000
KOMATSU LTD	0.39	4,980
EXOR NV	0.39	1,260
TESCO PLC	0.37	26,955
MOLSON COORS-B	0.37	2,216
BASF SE	0.36	2,338
FORD MOTOR CO	0.35	11,656
STELLANTIS NV	0.35	8,891
KPN (KONIN) NV	0.35	29,678
VONOVIA SE	0.34	3,284
ITOCHU CORP	0.34	2,200
NIPPON STEEL COR	0.34	5,248
PUBLICIS GROUPE	0.33	1,062
Receivables/Payables	0.33	115,542
ORANGE	0.33	9,943
HOST HOTELS & RE	0.32	6,279
ENGIE	0.31	6,345
DAIMLER TRUCK HO	0.31	2,901
KONINKLIJKE AHOL	0.31	3,120
NITTO DENKO CORP	0.30	6,340
INDITEX	0.30	1,780
KONINKLIJKE PHIL	0.29	3,106
BBH SWEEP VEHICLE	0.27	95,516
NIPPON YUSEN KK	0.27	2,557
JFE Holdings Inc	0.26	6,668
STEEL DYNAMICS	0.24	664
FRESENIUS SE & C	0.24	2,156
VINCI SA	0.23	691
RELIANCE INC	0.22	266
NEXT PLC	0.22	573
Central Japan Railway Co	0.21	3,100
TOKYO ELECTRIC P	0.19	14,600
MITSUI OSK LINES	0.18	1,834
Sumitomo Corp	0.18	2,800
MARUBENI CORP	0.17	3,706
INTERCONTINENTAL	0.17	533
RESTAURANT BRAND	0.15	743
TOYOTA TSUSHO	0.14	2,700
FORTESCUE LTD	0.14	3,362
COLES GROUP LTD	0.13	3,503
COCHLEAR LTD	0.07	121

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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