Affinity世界領袖股票ETF〈WLDR〉
ETF名稱 |
Affinity世界領袖股票ETF |
交易所代碼 |
WLDR |
英文名稱 |
Affinity World Leaders Equity ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Regents Park Funds |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2018/01/17(已成立7年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
34.81(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
7,654(月均:2,833) |
ETF市價 |
33.8150(10/17) |
投資風格 |
大型股混合型 |
ETF淨值 |
33.7400(10/16) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
3.05(月均:0.19) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.47 |
殖利率(%) |
1.81(10/17) |
總管理費用(%) |
1.11 (含 0.64 非管理費用) |
年化標準差(%) |
9.57(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Northern Lights Distributors, LLC |
保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
經理人 |
Gregory R Lai/Fiona Zhang |
追蹤指數 |
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index |
基準指數 |
道瓊全球指數 |
官方網站連結 |
https://regentsparkfunds.com/our-funds/anfield-world-leaders-equity-etf/ |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。 |
文件下載 |
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