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BondBloxx彭博六個月期美國國債ETF〈XHLF〉
BondBloxx彭博六個月期美國國債ETF(XHLF)-全部持股
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T BILL ZCP 04/17/259.2492,631,000
US T BILL ZCP 06/12/259.1592,208,400
US T BILL ZCP 07/10/259.1292,198,000
US T BILL ZCP 08/07/259.0992,215,200
US T BILL ZCP 05/15/259.0791,213,000
US T BILL ZCP 10/03/248.0178,533,500
US T BILL ZCP 09/04/256.5666,767,200
US T BILL ZCP 11/29/246.2862,085,800
US T BILL ZCP 10/31/246.1260,216,500
US T BILL ZCP 01/23/255.5855,499,700
US T BILL ZCP 12/26/245.5655,132,500
WI TREASURY SEC ZCP 02/20/254.6246,053,900
US T BILL ZCP 03/20/254.5345,292,500
US T BILL ZCP 10/10/241.9318,967,400
US T BILL ZCP 11/14/241.5014,799,200
US T BILL ZCP 11/07/241.2512,330,700
US T BILL ZCP 10/22/241.009,862,200
US T BILL ZCP 11/21/240.706,936,800
US T BILL ZCP 10/24/240.666,466,000
CASH0.03302,283
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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