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BondBloxx彭博六個月期美國國債ETF〈XHLF〉
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T BILL ZCP 07/10/258.75105,540,800.00
US T BILL ZCP 06/12/258.69104,439,000.00
US T BILL ZCP 03/20/258.51101,326,100.00
US T BILL ZCP 04/17/258.42100,563,200.00
WI TREASURY SEC. ZCP 05/15/258.2598,883,800.00
WI TREASURY SEC ZCP 02/20/258.2497,752,100.00
US T BILL ZCP 10/03/248.2395,950,100.00
US T BILL ZCP 09/05/247.0381,658,900.00
US T BILL ZCP 11/29/246.2473,279,400.00
US T BILL ZCP 01/23/256.1873,159,100.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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