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iShares全球原物料ETF〈MXI〉
iShares全球原物料ETF(MXI)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(10/11) 0.43 -0.40 6.29 4.31 3.25 18.56 17.55 67.57 114.67 180.26
淨值(10/10) 0.36 -0.70 6.71 4.89 2.97 18.71 17.58 70.73 112.23 180.53
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.2551 0.0019 0.1343 0.1545
Beta 1.0349 0.9073 0.8886 0.8896
R-squared 0.9115 0.8949 0.9111 0.8928
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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