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Invesco Dorsey Wright公用事業動能組合ETF〈PUI〉
Invesco Dorsey Wright公用事業動能組合ETF(PUI)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(01/17) 0.18 4.79 3.57 1.28 14.33 34.30 24.41 28.16 116.26 340.75
淨值(01/17) 0.10 4.81 3.45 1.27 14.36 34.18 24.38 28.09 114.45 342.12
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.6382 0.4006 0.2474 0.3307
Beta 0.7684 0.8590 0.9207 0.9480
R-squared 0.8001 0.8844 0.8856 0.8386

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
0.044.552.21-0.5014.6233.752.1328.66
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.044.552.23-0.5314.5733.642.1428.29

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Virtus Reaves公用事業主動型ETF
2.986.808.007.4233.2463.4410.5964.48
SPDR公用事業類股ETF
2.533.583.07-3.4414.0629.704.0224.57
Themes美國基礎設施ETF
0.847.300.63-0.30N/AN/A5.60N/A
Invesco標普小型公用事業&通訊服務類股ETF
0.784.91-1.81-0.2211.2418.041.16-4.16
iShares全球基礎建設ETF
0.714.133.910.1110.6223.393.7523.19

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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