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元大滬深300正2〈00637L.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -2.78 -0.30 -5.46 -1.60 8.73 5.10 15.79 -6.64 -5.92 -6.09 -7.86 -2.33
基準指數漲跌幅 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01
差額 0.72 0.27 -2.16 -0.93 6.83 4.50 6.44 -0.35 -4.06 -3.96 -4.69 -0.32
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -13.95 1.14 13.62 -18.60 1.21 -9.16 0.19 -2.52 -22.24 23.70 -24.59 2.24
基準指數漲跌幅 -8.40 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 -5.56 3.28 10.52 -11.59 5.19 -4.01 -4.44 -4.27 -7.08 17.48 -10.06 0.72
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -25.02 -29.30 -21.55 46.17 77.65
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -13.64 -7.66 -16.35 18.96 41.58
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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