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元大滬深300正2〈00637L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0825,7374.16N/A
2024/0724,708-8.2723,561.315
2024/0626,9351.6424,710.652
2024/0526,500-1.5225,549.460
2024/0426,908-4.9526,378.400
2024/0328,309-9.5625,936.326
2024/0231,300-1.9927,134.366
2024/0131,9366.3424,984.195
2023/1230,0317.9224,213.624
2023/1127,8262.3923,373.692
2023/1027,1765.4923,924.935
2023/0925,7614.6325,476.793
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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