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國泰日經225〈00657.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -0.42 -1.92 2.64 0.56 -5.95 3.85 8.35 7.56 0.33 8.09 -3.56 -2.28
基準指數漲跌幅 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86 3.07 7.94 8.43 -0.07 8.52 -3.14 -2.34
差額 0.74 -0.71 -0.21 0.34 -1.09 0.78 0.41 -0.87 0.40 -0.43 -0.42 0.05
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -7.75 -2.93 21.03 4.59 -3.51 16.35 8.08 2.92 -1.40 -7.77 -3.77 -3.87
基準指數漲跌幅 -8.09 -1.95 20.63 5.04 -4.01 18.36 7.46 0.61 -1.73 -5.13 -3.37 -2.24
差額 0.34 -0.99 0.40 -0.45 0.50 -2.00 0.62 2.31 0.32 -2.64 -0.40 -1.63
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 26.92 -9.94 2.04 16.67 17.24
基準指數漲跌幅 28.24 -9.37 4.44 16.53 18.20
差額 -1.33 -0.58 -2.40 0.14 -0.96
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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