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元大日經225〈00661.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 -1.14 -0.87 -1.94 2.66 0.28 -5.12 3.95 7.83 7.77 0.73 8.21 -3.44
基準指數漲跌幅 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86 3.07 7.94 8.43 -0.07 8.52 -3.14
差額 0.75 0.29 -0.72 -0.19 0.07 -0.25 0.88 -0.10 -0.67 0.80 -0.31 -0.30
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.89 -2.32 20.80 5.25 -3.37 17.54 7.72 1.90 -1.09 -6.08 -2.58 -2.41
基準指數漲跌幅 -4.20 -1.95 20.63 5.04 -4.01 18.36 7.46 0.61 -1.73 -5.13 -3.37 -2.24
差額 0.31 -0.37 0.17 0.21 0.64 -0.82 0.26 1.29 0.64 -0.95 0.79 -0.16
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 28.77 -7.78 5.68 14.97 18.55
基準指數漲跌幅 28.24 -9.37 4.44 16.53 18.20
差額 0.53 1.59 1.24 -1.56 0.35
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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