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元大美債20反1〈00681R.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -4.37 -0.69 -3.52 -0.99 6.84 -1.54 2.96 3.92 -7.87 -9.54 5.40 8.43
基準指數漲跌幅 -2.41 -3.65 -1.91 -2.97 6.63 -0.95 2.08 2.13 -8.19 -9.35 5.19 8.44
差額 -1.96 2.96 -1.61 1.98 0.21 -0.59 0.87 1.79 0.32 -0.20 0.22 0.00
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -6.71 2.06 5.36 -12.16 15.12 3.61 -4.00 0.86 9.87 15.97 10.87 -2.30
基準指數漲跌幅 -9.21 1.49 3.27 -12.45 12.98 3.01 -6.93 0.26 10.97 12.57 11.34 -4.22
差額 2.51 0.57 2.08 0.30 2.14 0.60 2.93 0.60 -1.10 3.40 -0.48 1.92
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 0.59 42.48 3.70 -20.44 -14.48
基準指數漲跌幅 -5.18 39.45 2.72 -18.90 -14.35
差額 5.77 3.02 0.98 -1.54 -0.12
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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