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富邦恒生國企〈00700.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.75 -1.03 -3.13 3.97 9.39 3.32 10.20 -8.93 -3.40 -3.29 -2.78 -3.71
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.87 -9.96 -1.52 -0.07 -4.66 -2.91
差額 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.67 1.03 -1.88 -3.21 1.88 -0.80
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.39 10.17 3.70 -9.17 -2.94 -5.56 1.45 11.74 -19.35 7.77 -6.37 -7.61
基準指數漲跌幅 N/A N/A N/A -6.18 -4.30 -7.81 3.94 13.37 -22.86 1.87 -8.63 -5.62
差額 N/A N/A N/A -3.00 1.36 2.25 -2.49 -1.63 3.51 5.89 2.25 -2.00
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -15.54 -9.07 -24.12 -8.86 11.18
基準指數漲跌幅 -13.97 -18.59 -23.30 -3.85 10.30
差額 -1.57 9.52 -0.82 -5.01 0.88
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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