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國泰投資級公司債〈00725B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.65 2.38 1.91 1.17 -2.13 2.91 -1.59 0.67 5.10 7.27 -3.77 -2.84
基準指數漲跌幅 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85 -4.09 -6.42
差額 -1.08 -1.21 0.43 -1.56 3.05 1.62 0.88 1.71 -2.49 -0.58 0.32 3.58
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.43 0.90 1.95 8.49 -1.45 2.22 3.23 4.11 -1.97 -9.75 -7.93 -0.59
基準指數漲跌幅 9.35 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07
差額 -3.91 2.06 4.19 -2.80 7.82 5.24 -2.26 3.27 7.18 0.14 1.47 -2.66
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 12.82 -15.18 -0.69 3.80 24.19
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 9.52 10.01 4.31 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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