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國泰優選非投等債〈00727B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 1.26 -0.02 -1.37 2.54 1.03 0.05 1.37 1.76 1.29 2.03 0.52 -0.18
基準指數漲跌幅 0.30 0.48 0.51 0.50 0.41 0.49 0.40 0.44 0.36 0.42 0.50 0.49
差額 0.96 -0.51 -1.88 2.04 0.62 -0.44 0.97 1.32 0.93 1.61 0.02 -0.67
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.11 2.46 5.17 0.22 4.31 3.60 1.54 0.16 7.06 -2.73 0.44 -0.24
基準指數漲跌幅 1.50 1.30 1.22 1.45 1.36 1.01 1.16 0.86 0.29 -0.01 -0.10 -0.02
差額 -0.39 1.16 3.94 -1.23 2.95 2.59 0.38 -0.69 6.77 -2.72 0.54 -0.23
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.96 4.77 3.39 -4.09 5.82
基準指數漲跌幅 5.06 1.04 0.05 N/A N/A
差額 4.90 3.73 3.35 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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