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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.72 1.41 0.35 -1.42 2.67 1.09 -0.05 1.05 2.27 1.50 1.73 0.73
基準指數漲跌幅 0.40 0.30 0.48 0.51 0.50 0.41 0.49 0.40 0.44 0.36 0.42 0.50
差額 2.32 1.11 -0.13 -1.94 2.17 0.68 -0.54 0.65 1.83 1.14 1.30 0.23
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 3.62 1.56 2.09 5.60 0.60 4.21 3.25 0.89 0.00 7.64 -3.49 0.76
基準指數漲跌幅 1.00 1.50 1.30 1.22 1.45 1.36 1.01 1.16 0.86 0.29 -0.01 -0.10
差額 2.63 0.06 0.79 4.37 -0.85 2.85 2.24 -0.27 -0.86 7.35 -3.48 0.87
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.20 4.67 2.21 -2.45 8.14
基準指數漲跌幅 5.06 1.04 0.05 N/A N/A
差額 4.14 3.63 2.16 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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