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元大AAA至A公司債〈00751B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.45 2.23 2.54 0.62 -3.06 2.43 -1.68 -0.59 5.78 8.64 -4.92 -4.42
基準指數漲跌幅 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90
差額 -0.81 -1.36 0.76 -2.31 3.54 1.37 0.49 2.12 -3.27 -1.35 0.55 3.47
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.56 0.01 0.11 9.27 -4.28 1.59 2.57 2.05 -3.25 -10.65 -7.59 -0.28
基準指數漲跌幅 9.60 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52
差額 -3.03 2.18 3.94 -4.12 7.72 5.03 -3.99 3.40 6.85 2.01 3.42 -3.81
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 8.98 -18.49 -5.68 6.05 22.19
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 15.11
差額 6.31 12.60 -1.31 -12.05 7.08
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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