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群益25年美債〈00764B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.75 2.14 4.18 0.93 -4.00 2.66 -1.51 -2.26 7.04 6.65 -4.55 -7.05
基準指數漲跌幅 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47 -7.90
差額 -0.51 -1.45 2.40 -2.00 2.60 1.60 0.66 0.46 -2.01 -3.34 0.92 0.85
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 7.68 0.95 -1.18 8.97 -9.87 0.20 4.05 -6.05 -2.58 -10.62 -6.78 1.46
基準指數漲跌幅 10.94 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52
差額 -3.27 3.11 2.65 -4.42 2.13 3.64 -2.51 -4.69 7.52 2.05 4.23 -2.06
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.39 -23.75 -6.55 9.35 13.97
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 15.11
差額 -0.27 7.34 -2.18 -8.75 -1.14
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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