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群益AAA-A醫療債〈00793B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.46 1.22 2.43 2.16 0.55 -2.64 2.68 -1.65 -0.12 4.61 7.32 -4.94
基準指數漲跌幅 2.13 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85 -4.09
差額 -0.66 -0.52 -1.16 0.69 -2.17 2.54 1.39 0.82 0.92 -2.99 -0.53 -0.84
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.20 0.02 0.86 6.72 -3.75 1.54 2.51 1.62 -2.84 -9.33 -6.41 -0.74
基準指數漲跌幅 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07
差額 -2.44 1.17 3.10 -4.57 5.52 4.57 -2.97 0.78 6.31 0.56 2.99 -2.80
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 6.93 -16.21 -5.46 6.90 N/A
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 3.63 8.98 -0.46 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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