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元大ESG配息N〈020038.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 4.72 -7.26 3.90 9.08 -3.42 4.89 7.41 -0.31 12.82 8.39 0.00 0.37
基準指數漲跌幅 4.55 -6.55 3.85 9.36 -3.72 4.84 7.51 -0.21 12.29 9.11 -0.15 0.22
差額 0.17 -0.71 0.05 -0.28 0.29 0.05 -0.10 -0.10 0.53 -0.71 0.15 0.15
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -5.63 9.45 12.31 22.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -5.20 9.36 12.47 22.33 9.94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -0.43 0.10 -0.17 -0.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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