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NEXT FUNDS日經300ETF〈1319.JP〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 13.68 1.04 -0.21 -0.59 -1.54 -4.67 2.00 1.02 7.69 9.88 1.84 7.57
基準指數漲跌幅 3.06 -1.88 -1.16 -1.22 2.85 0.21 -4.86 3.07 7.94 8.43 -0.07 8.52
差額 10.62 2.93 0.95 0.62 -4.38 -4.89 6.86 -2.05 -0.24 1.44 1.91 -0.95
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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