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日本實體白銀 ETF〈1542.JP〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 1.10 -10.45 15.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -8.73 -6.84 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 9.82 -3.61 14.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 4.30 -4.33 16.93 20.68 -0.41 4.31 1.20 0.82 13.62 -3.20 -7.23 15.43
基準指數漲跌幅 -14.28 16.78 8.55 -0.98 15.31 -11.21 -8.51 8.82 17.24 -13.38 -27.72 21.10
差額 18.58 -21.12 8.38 21.67 -15.72 15.52 9.71 -8.00 -3.62 10.19 20.49 -5.67
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 40.80 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 7.59 N/A N/A N/A N/A
差額 33.21 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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