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NEXT FUNDS NOMURA原油指數ETF〈1699.JP〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 7.91 -1.28 8.77 -8.63 -5.66 -9.71 8.11 -3.54 4.36 7.78 1.90 11.59
基準指數漲跌幅 -9.17 7.32 0.63 -2.73 -2.53 1.97 -1.59 -0.14 -0.90 10.32 2.71 -1.03
差額 17.08 -8.60 8.14 -5.90 -3.12 -11.67 9.70 -3.40 5.26 -2.54 -0.81 12.62
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 15.87 -22.17 8.83 22.56 -18.78 32.20 5.20 -4.69 -5.38 -15.19 26.19 45.45
基準指數漲跌幅 -1.90 -3.32 -2.61 12.14 -7.33 11.08 -1.72 -5.48 19.53 2.40 -6.61 36.53
差額 17.77 -18.84 11.44 10.41 -11.45 21.12 6.92 0.79 -24.91 -17.59 32.81 8.92
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 20.29 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.58 N/A N/A N/A N/A
差額 16.71 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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