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三星 NYSE FANG+ ETF〈2814.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.19 -4.92 10.77 3.84 -1.45 3.12 6.59 4.10 5.14 15.06 -2.78 -5.68
基準指數漲跌幅 -0.59 -1.31 9.56 6.29 -2.87 1.05 9.80 3.38 5.74 13.46 -1.42 -5.96
差額 0.78 -3.61 1.20 -2.44 1.42 2.07 -3.21 0.72 -0.60 1.60 -1.36 0.28
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.16 13.36 14.42 17.61 -3.83 25.86 36.84 -9.20 -4.01 -27.14 -9.12 6.21
基準指數漲跌幅 -0.72 13.12 14.70 18.27 -3.04 22.79 39.16 -5.21 -4.92 -25.16 -11.15 6.00
差額 -2.44 0.25 -0.28 -0.66 -0.79 3.06 -2.32 -3.99 0.91 -1.99 2.03 0.21
項目(單位: %) 2023 2022 2011 2010 2009
市價年報酬率 94.78 -42.29 -14.18 14.78 1.48
基準指數漲跌幅 95.96 -40.07 N/A N/A N/A
差額 -1.18 -2.22 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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