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南方東英中證500 ETF〈3005.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -2.90 -1.30 -5.48 -3.18 4.77 -1.42 12.30 -13.03 -1.43 2.61 -4.61 0.73
基準指數漲跌幅 -5.06 -1.14 -6.89 -2.44 2.93 -1.13 13.83 -13.49 -2.09 0.30 -2.86 -0.85
差額 2.16 -0.15 1.41 -0.74 1.84 -0.28 -1.53 0.46 0.66 2.31 -1.76 1.58
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -7.29 -4.12 -3.71 -3.52 -3.63 -10.66 10.39 1.23 -16.16 -2.58 -14.52 3.90
基準指數漲跌幅 -9.95 -6.50 -2.64 -4.60 -5.13 -5.38 8.11 2.63 -11.47 2.04 -14.06 3.60
差額 2.66 2.38 -1.08 1.07 1.51 -5.28 2.28 -1.41 -4.69 -4.62 -0.46 0.30
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2016 2015
市價年報酬率 -8.31 -29.32 18.45 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -7.42 -20.31 15.58 N/A N/A
差額 -0.89 -9.01 2.87 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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