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日興資產管理環球互聯網ETF〈3072.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.60 -4.27 3.92 5.31 0.35 3.89 4.95 0.65 2.39 12.74 -2.49 -4.78
基準指數漲跌幅 4.03 -3.88 6.28 0.16 -3.68 -0.90 5.80 0.63 5.69 15.11 -3.13 -5.39
差額 -3.43 -0.39 -2.36 5.15 4.03 4.79 -0.85 0.02 -3.30 -2.37 0.64 0.61
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 8.87 9.82 9.74 12.57 0.79 5.36 20.35 0.38 -8.93 -26.14 -20.17 -6.17
基準指數漲跌幅 6.48 2.53 5.51 17.86 -2.18 10.01 18.41 -4.06 -5.98 -28.17 -23.45 -6.83
差額 2.40 7.29 4.23 -5.29 2.97 -4.65 1.95 4.44 -2.95 2.03 3.28 0.66
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 43.87 -46.10 -2.81 73.95 N/A
基準指數漲跌幅 50.18 -50.40 -8.81 108.15 N/A
差額 -6.30 4.30 6.00 -34.20 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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