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易方達（香港）中證白酒指數ETF〈3189.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -2.17 -3.81 -13.97 -4.55 1.43 3.28 11.18 -15.00 -6.10 -0.28 -4.04 -2.37
基準指數漲跌幅 -4.79 -5.16 -14.00 -4.26 1.25 3.55 12.01 -13.77 -6.60 -2.92 -1.72 -3.35
差額 2.61 1.34 0.03 -0.29 0.19 -0.27 -0.83 -1.23 0.50 2.64 -2.32 0.98
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -16.85 -16.70 -2.40 -10.15 5.20 -23.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -20.10 -16.63 0.01 -10.89 4.81 -19.83 7.89 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 3.25 -0.07 -2.41 0.74 0.39 -3.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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