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南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF〈3199.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 2.02 0.62 0.27 0.09 0.00 -0.49 0.35 -1.10 1.47 2.70 -1.49 -0.45
基準指數漲跌幅 0.38 0.62 0.68 0.40 0.84 0.38 0.59 0.99 0.38 0.22 0.17 0.01
差額 1.64 0.00 -0.42 -0.31 -0.84 -0.86 -0.24 -2.09 1.09 2.47 -1.66 -0.46
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.18 0.36 -1.23 2.66 -1.02 -4.75 2.08 0.04 -4.98 -4.89 0.27 2.41
基準指數漲跌幅 1.72 1.93 1.97 0.78 0.82 1.42 0.73 0.34 1.21 1.09 0.94 1.03
差額 1.46 -1.57 -3.20 1.88 -1.84 -6.17 1.35 -0.30 -6.19 -5.99 -0.66 1.38
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -1.21 -9.34 3.54 6.82 -2.83
基準指數漲跌幅 3.79 3.62 4.24 3.67 4.35
差額 -5.00 -12.97 -0.70 3.14 -7.18
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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